책 < 초수익 모멘텀 투자 > 저자 마크 미너비니

 

 

※ 월가 최고의 트레이더 소개

- 마크 미노빈 과 데이비드 라이언 , 댄 젠거 , 마크 리치 이세 는 모두 간단한 매매법을 사용하여 경이로운 수익률을 달성한 슈퍼 투자자 들이다.
- 이들은 각자의 투자 전략을 통해 탁월한 성과 를 거두었으며, 그들의 방법론은 많은 투자자들에게 영감을 주고 있다 .
- 데이비드 라이언 은 패턴을 찾기보다는 단순한 투자 방법을 강조하며, 이를 통해 투자자들에게 명확한 방향성을 제시 하고 있다.
- 이 영상에서는 이들 슈퍼 트레이더의 투자 전략을 소개하고, 그들의 방법을 통해 투자 실력 향상 에 도움을 줄 수 있는 내용을 다룰 예정이다.

※ 투자 전략의 중요성
- 오늘 소개할 내용은 4인의 슈퍼 트레이더 가 제시하는 투자 전략과 시간 여행 TV 저자의 전략 을 결합한 효과적인 투자법 이다.
- 이 전략을 통해 투자자들은 유료 강의 를 듣는 것과 같은 효과를 누릴 수 있을 것이다.
- 투자 실력과 수익 향상 에 도움이 될 것이라는 확신을 가지고 있으며, 이 영상이 많은 투자자들에게 유익한 정보 가 될 것임을 강조한다.
- 이 전략은 단순함 과 효율성 을 바탕으로 하여, 투자자들이 쉽게 적용할 수 있도록 설계되어 있다.

※ 슈퍼 트레이더들의 수익률
- 마크 미노빈 은 5년 연평균 수익률이 220% 에 달하며, 분기 최대 손실은 -1% 이다.
- 데이비드 라이언 은 1995년부터 1999년까지 3년 연속 US 인베스팅 챔피언십 에서 우승하였고, 그 당시 수익률은 179% 에 이르렀다.
- 덴 젠거 는 개인 투자자 공식 최고 수익률인 2923.3% 를 기록하며, 기네스북 에 등재된 인물이다.
- 마크 리치 2세 는 2011년부터 2022년까지 월별 수익률을 공개하며, 연평균 수익률이 42.7% 에 달하는 투자자이다.

※ 투자 원칙과 매매 방법
- 이들 슈퍼 트레이더들은 돌파 매매 를 통해 매수 타점을 결정한다.
- 브레이크 아웃 전략을 사용하여 가격이 일정 박스 범위를 벗어나는 순간을 포착하는 것이 중요하다.
- 이들은 매수 타점을 단순화 하여, 복잡한 패턴 분석 없이도 효과적인 매매를 가능하게 한다.
- 데이비드 라이언 은 손잡이 달린 컵 모형을 사용하지 않고도 매수 타점을 찾을 수 있다고 강조하며, 단순한 선 그리기 로 매매를 결정할 수 있음을 설명한다.

※ 브레이크 아웃 전략 설명
- 브레이크 아웃 은 주가가 박스권을 벗어나는 순간을 노리는 전략이다.
- 이 전략은 주가의 변동성 축소 와 거래량 감소 를 확인한 후에 매수하는 방식으로 진행된다.
- 마크 미노빈 은 변동성이 축소된 지점에서 매수하는 것이 중요하다고 강조하며, 최소 저항점 을 찾는 것이 핵심이라고 설명한다.
- 이들은 매수 타점이 발생하기 전, 고점 확인 과 변동성 축소 를 통해 매매를 결정하는 4단계 매수법 을 사용한다.

※ 매수 타점의 중요성
- 매수 타점은 돌파가 발생하는 지점 에서 결정되며, 이 시점에서 매수하는 것이 중요하다.
- 이들은 매수 타점을 찾기 위해 차트 분석 을 간단하게 하여, 복잡한 패턴을 찾지 않고도 매매를 진행할 수 있다.
- 손잡이 달린 컵 모형 과 같은 복잡한 패턴을 찾지 않고도 매수 타점을 정할 수 있다는 점에서, 이들의 접근 방식은 효율적 이다.
- 매수 타점은 가격이 상승하는 지점 에서 결정되며, 이 시점에서 매수하는 것이 수익을 극대화 하는 방법이다.

※ 거짓 돌파 예방 방법
- 거짓 돌파 를 예방하기 위해 매수 타점을 돌파 지점보다 다소 높게 잡는 것이 중요하다.
- 마크 리치 이세 는 거짓 돌파를 피하기 위해 가격 변동이 안정적인 지점에서 매수하는 것이 좋다고 강조한다.
- 데이비드 라이언 과 마크 미노빈 은 거짓 돌파를 피하기 위해 작은 규모로 진입하고, 상황을 지켜보는 것이 중요하다고 설명한다.
- 이들은 매수 타점에서 조건을 충족 해야만 매수하는 것이며, 이를 통해 리스크를 줄이는 방법을 제시한다.

※ 상승 잠재력 종목 찾기
- 매수하기 전에 상보 강도 를 살펴보는 것이 중요하다.
- 상보 강도 란 일정 기간 동안 종목의 가격 변동폭을 의미하며, 상승 잠재력이 좋은 종목을 찾는 데 유용하다.
- 주가가 급격히 상승할 때 투자자들은 두려움을 느끼기 쉽지만, 상보 강도를 이해하면 이러한 두려움에서 벗어날 수 있다.
- 상보 강도가 좋은 종목 은 가격 상승폭이 상위권에 위치하며, 이러한 종목을 선택하는 것이 안정적인 매수 를 가능하게 한다.

※ 펀더멘털과 가격 움직임
- 가격 움직임이 좋다면 펀더멘탈이 좋지 않더라도 매수하는 것이 가능하다.
- 주가 움직임은 실적을 자주 선행하기 때문에, 가격이 상승하는 종목에 투자하는 것이 더 나을 수 있다.
- 데이비드 라이언 은 펀더멘탈을 포괄적으로 살펴보지만, 매번 나오는 실적 리포트 같은 자잘한 사항은 신경 쓰지 않는다고 언급한다.
- 이들은 가격 움직임을 우선시하며, 펀더멘탈은 보조적인 요소 로 간주한다.

※ 목표가 설정의 중요성
- 목표가는 가격의 움직임에 따라 설정하는 것이 중요하다.
- 큰 수익을 내는 주식은 평균 예상치보다 훨씬 높게 상승하는 경우가 많다.
- 목표가에 도달했다고 매도하는 것은 실수 가 될 수 있으며, 이는 경마장에서 출발할 때 우승마를 쏴버리는 것과 같다고 비유한다.
- 목표가는 단순한 기준일 뿐이며, 가격의 움직임이 더 중요하다는 점을 강조한다.

※ 약세장 대응 전략
- 약세장에서는 보유 종목을 모두 매도하지 않고, 잘 버티는 종목은 계속 보유하는 것이 중요하다.
- 데이비드 라이언 은 시장의 하향세를 알리는 경고등이 깜빡거려도 보유 종목이 잘 버틴다면 매도할 필요가 없다고 강조한다.
- 이들은 시장 전반을 지켜보되, 개별 종목의 가격 움직임 에 따라 매매 결정을 내리는 것이 중요하다고 설명한다.
- 가격을 따라가는 것 이 중요하며, 약세장에서도 리스크 관리 를 통해 수익을 추구해야 한다.

※ 알람 설정의 중요성
- 매수 또는 추가 매수할 모든 종목에 알람을 설정 하는 것이 좋다.
- 알람을 통해 매수 타점을 놓치지 않고, 적절한 시점에 매수할 수 있도록 한다.
- 자동 매수 설정 을 통해 거래량이 터진 종목을 추가 매수하는 방식으로 효율적인 투자가 가능하다.
- 이 방법은 주식 창을 계속 들여다볼 수 없는 투자자에게 매우 유용한 전략이 될 것이다.

※ 재진입 계획의 필요성
- 손절매로 자동 정리된 주식을 바로 관심 종목에서 지우지 말아야 한다.
- 재진입 을 위해 해당 종목을 꾸준히 지켜보는 것이 필수적이다.
- 일반적으로 초보 투자자는 실패한 종목에 대해 포기하지만, 프로 투자자는 실패한 종목에 다시 들어가는 것을 두려워하지 않는다.
- 하루 이틀 기다리면서 상황을 재평가 하고 재진입하는 것이 좋은 결과를 가져온다고 강조한다.

※ 기업 분석에 드리는 시간
- 데이비드 라이언 은 기업의 펀더멘탈을 포괄적으로 살펴보며, 매번 나오는 실적 리포트 같은 자잘한 사항은 신경 쓰지 않는다고 언급한다.
- 덴 젠거 는 펀더멘탈에 시간을 드리지 않으며, 가격 움직임만을 중시한다고 강조한다.
- 이들은 가격 움직임이 주식 선택 에 있어 더 중요하다고 생각하며, 펀더멘탈은 보조적인 요소로 간주한다.
- 리서치 시간 의 대부분을 시장의 움직임을 따라가는 데 사용한다고 설명한다.

※ 종목 선택 기준
- 매수 대상이 되는 종목을 고르는 방법에 대해 마크 미노빈 은 주식 거래 측면에서 파티장에 1등으로 도착하고 싶지 않다고 언급한다.
- 그는 200일 이동평균선 이 우하향하는 주식은 매수하지 않으며, 주가의 위치가 최소한 51 이평선 또는 200일 이평선 위에 있어야 한다고 강조한다.
- 덴 젠거 는 저점과 고점의 위치가 점차 높아지는 주식이라면 상승세로 판단하고 매수를 고려한다고 설명한다.
- 이들은 가격 움직임과 이평선의 관계를 통해 효과적인 종목 선택 을 할 수 있음을 강조한다.

※ 결론
- 이들은 각자의 투자 원칙과 전략을 통해 탁월한 성과 를 거두었으며, 그들의 방법론은 많은 투자자들에게 영감을 주고 있다 .
- 투자자들은 이들의 전략을 통해 효율적인 매매 를 할 수 있으며, 리스크 관리 와 시장 분석 을 통해 성공적인 투자를 이끌어낼 수 있을 것이다.
- 이 책은 투자자들에게 유익한 정보 를 제공하며, 그들의 투자 실력을 향상시키는 데 도움을 줄 것이다.

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